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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 1 200.00 | 8 000.00 | 9 200.00 |
AH Fonds commercial | 2 178 423.00 | | 2 178 423.00 | 2 178 423.00 |
AP Constructions | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 852.00 | 18 859.00 | 1 993.00 | 20 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 668.00 | 993 566.00 | 197 102.00 | 1 190 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 592.00 | | 71 592.00 | 71 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 004 126.00 | 1 051 516.00 | 3 952 610.00 | 5 004 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BT Marchandises | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
BZ Autres créances | 61 397.00 | | 61 397.00 | 61 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 311 669.00 | | 311 669.00 | 311 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 897.00 | | 392 897.00 | 392 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 397 023.00 | 1 051 516.00 | 4 345 507.00 | 5 397 023.00 |
CU Autres participations | 1 495 500.00 | | 1 495 500.00 | 1 495 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 087 500.00 | 1 087 500.00 | | 1 087 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 750.00 | 108 750.00 | | 108 750.00 |
DG Autres réserves | 518 300.00 | 375 600.00 | | 518 300.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 63.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 196.00 | 142 641.00 | | -219 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 857.00 | 1 907 054.00 | | 1 687 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 848.00 | 119 320.00 | | 427 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 779.00 | 1 867 538.00 | | 2 100 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 733.00 | 19 583.00 | | 24 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 612.00 | 72 414.00 | | 25 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 371.00 | 51 440.00 | | 27 371.00 |
EA Autres dettes | 49 523.00 | 72 544.00 | | 49 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 784.00 | 1 761.00 | | 1 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 657 650.00 | 2 204 600.00 | | 2 657 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 345 507.00 | 4 111 653.00 | | 4 345 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 100 779.00 | | | 2 100 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 278 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 278 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 690.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 456.00 | |
GE Autres charges | | | 2 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776.00 | | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -776.00 | 2 338.00 | | -776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 940.00 | 5 697.00 | | -5 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 985.00 | 1 276 904.00 | | 310 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 181.00 | 1 134 263.00 | | 530 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 196.00 | 142 641.00 | | -219 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 997 817.00 | | 6 308.00 | 4 997 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 567 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 187 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 187 623.00 | | | 2 187 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 102.00 | | 6 308.00 | 1 243 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567 092.00 | | | 1 567 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 059.00 | 51 456.00 | | 1 000 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 859.00 | 51 456.00 | | 998 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 523.00 | 49 523.00 | | 49 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 592.00 | | 71 592.00 | 71 592.00 |
UX Autres créances clients | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VB T. V. A. | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 848.00 | 414 924.00 | 12 924.00 | 427 848.00 |
VI Groupe et associés | 2 100 779.00 | 2 100 779.00 | | 2 100 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 472.00 | | | 91 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VP Divers | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 017.00 | 73 425.00 | 71 592.00 | 145 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 632 917.00 | 2 619 993.00 | 12 924.00 | 2 632 917.00 |