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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 256.00 | 2 856.00 | 400.00 | 3 256.00 |
AH Fonds commercial | 384 146.00 | | 384 146.00 | 384 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 94.00 | 661.00 | 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 981.00 | 19 735.00 | 3 247.00 | 22 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 579.00 | 424 964.00 | 359 614.00 | 784 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 717.00 | 447 649.00 | 748 067.00 | 1 195 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BT Marchandises | 321 596.00 | 4 542.00 | 317 054.00 | 321 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BZ Autres créances | 125 233.00 | 1 923.00 | 123 310.00 | 125 233.00 |
CF Disponibilités | 48 234.00 | | 48 234.00 | 48 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 884.00 | 6 465.00 | 498 419.00 | 504 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 601.00 | 454 114.00 | 1 246 487.00 | 1 700 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 187.00 | -48 279.00 | | -64 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 539.00 | -15 908.00 | | -17 539.00 |
DK Provisions réglementées | -1.00 | | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | -76 727.00 | -59 187.00 | | -76 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 721.00 | 5 642.00 | | 13 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 721.00 | 5 642.00 | | 13 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 952.00 | 309 086.00 | | 305 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 834.00 | 87 326.00 | | 82 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 680.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 918 907.00 | 772 268.00 | | 918 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 493.00 | 1 170 360.00 | | 1 309 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 487.00 | 1 116 815.00 | | 1 246 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 633 966.00 | | 4 633 966.00 | 4 633 966.00 |
FG Production vendue services | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 649 339.00 | | 4 649 339.00 | 4 649 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 688 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 829 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 721.00 | |
GE Autres charges | | | 3 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 696 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 250.00 | 224 377.00 | | 17 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 250.00 | 224 377.00 | | 17 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 250.00 | 224 377.00 | | 17 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 536.00 | 224 377.00 | | 19 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 286.00 | | | -2 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 705 407.00 | 4 910 646.00 | | 4 705 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 722 946.00 | 4 926 554.00 | | 4 722 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 539.00 | -15 908.00 | | -17 539.00 |