| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 349 381.00 | | 349 381.00 | 349 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 6 825.00 | 1 047.00 | 5 777.00 | 6 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 490.00 | 280 926.00 | 171 563.00 | 452 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 696.00 | 281 973.00 | 526 721.00 | 808 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 33 558.00 | | 33 558.00 | 33 558.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 560.00 | | 53 560.00 | 53 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 258.00 | 281 974.00 | 580 283.00 | 862 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -346 994.00 | | | -346 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 702.00 | -346 994.00 | | -60 702.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 337.00 | | |
DL TOTAL (I) | -402 697.00 | -339 658.00 | | -402 697.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 029.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 029.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 349.00 | 281 122.00 | | 30 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 575.00 | 61 669.00 | | 18 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 872.00 | | |
EA Autres dettes | 933 828.00 | 926 220.00 | | 933 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 980.00 | 1 269 882.00 | | 982 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 283.00 | 954 254.00 | | 580 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 980.00 | | | 982 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 759.00 | | 902 759.00 | 902 759.00 |
FD Production vendue biens | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
FG Production vendue services | 80 985.00 | | 80 985.00 | 80 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 037.00 | | 985 037.00 | 985 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 576.00 | | | 38 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 456.00 | 2 195.00 | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 032.00 | 2 195.00 | | 39 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 239.00 | -2 195.00 | | -36 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 274.00 | 3 236 281.00 | | 1 028 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 976.00 | 3 583 275.00 | | 1 088 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 702.00 | -346 994.00 | | -60 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 029.00 | | 24 029.00 | 24 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 029.00 | | 24 029.00 | 24 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 121.00 | 36 121.00 | | 36 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VC Groupe et associés | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 897 707.00 | 897 707.00 | | 897 707.00 |
VP Divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 560.00 | 53 560.00 | | 53 560.00 |
VW T.V.A. | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 981.00 | 982 981.00 | | 982 981.00 |