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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 256.00 | 2 944.00 | 312.00 | 3 256.00 |
AH Fonds commercial | 384 146.00 | | 384 146.00 | 384 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 245.00 | 510.00 | 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 124.00 | 19 993.00 | 2 131.00 | 22 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 300.00 | 474 982.00 | 297 318.00 | 772 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 581.00 | 498 164.00 | 684 417.00 | 1 182 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BT Marchandises | 406 036.00 | 12 923.00 | 393 113.00 | 406 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BZ Autres créances | 66 907.00 | | 66 907.00 | 66 907.00 |
CF Disponibilités | 36 241.00 | | 36 241.00 | 36 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 557.00 | 12 923.00 | 504 634.00 | 517 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 139.00 | 511 087.00 | 1 189 051.00 | 1 700 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 727.00 | -64 187.00 | | -81 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 690.00 | -17 539.00 | | -78 690.00 |
DL TOTAL (I) | -155 417.00 | -76 727.00 | | -155 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 465.00 | 13 721.00 | | 28 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 465.00 | 13 721.00 | | 28 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 085.00 | 305 952.00 | | 240 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 887.00 | 82 834.00 | | 91 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EA Autres dettes | 984 032.00 | 918 907.00 | | 984 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 003.00 | 1 309 493.00 | | 1 316 003.00 |
ED (V) | | 6.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 051.00 | 1 246 487.00 | | 1 189 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 482 379.00 | | 4 482 379.00 | 4 482 379.00 |
FG Production vendue services | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 486 856.00 | | 4 486 856.00 | 4 486 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 521 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 774 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 465.00 | |
GE Autres charges | | | 5 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 591 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 733.00 | 17 250.00 | | 13 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 733.00 | 17 250.00 | | 13 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 286.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 731.00 | 17 250.00 | | 13 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 731.00 | 19 536.00 | | 13 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -2 286.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 535 329.00 | 4 705 407.00 | | 4 535 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 614 019.00 | 4 722 946.00 | | 4 614 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 690.00 | -17 539.00 | | -78 690.00 |