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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 256.00 | 3 032.00 | 224.00 | 3 256.00 |
AH Fonds commercial | 384 146.00 | | 384 146.00 | 384 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 396.00 | 359.00 | 755.00 |
AP Constructions | 6 825.00 | 138.00 | 6 687.00 | 6 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 224.00 | 20 434.00 | 3 791.00 | 24 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 531.00 | 524 420.00 | 252 112.00 | 776 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 738.00 | 548 420.00 | 647 317.00 | 1 195 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BT Marchandises | 362 820.00 | 4 654.00 | 358 166.00 | 362 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
BZ Autres créances | 76 150.00 | | 76 150.00 | 76 150.00 |
CF Disponibilités | 26 927.00 | | 26 927.00 | 26 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 568.00 | 4 654.00 | 474 914.00 | 479 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 305.00 | 553 074.00 | 1 122 231.00 | 1 675 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 417.00 | -81 727.00 | | -160 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 107.00 | -78 690.00 | | -175 107.00 |
DK Provisions réglementées | 142.00 | | | 142.00 |
DL TOTAL (I) | -330 383.00 | -155 417.00 | | -330 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 875.00 | 28 465.00 | | 31 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 875.00 | 28 465.00 | | 31 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 023.00 | 240 085.00 | | 200 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 216.00 | 91 887.00 | | 74 216.00 |
EA Autres dettes | 1 146 499.00 | 984 032.00 | | 1 146 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 739.00 | 1 316 003.00 | | 1 420 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 231.00 | 1 189 051.00 | | 1 122 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 067 112.00 | | 4 067 112.00 | 4 067 112.00 |
FG Production vendue services | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 078 541.00 | | 4 078 541.00 | 4 078 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 126 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 364 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 476.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 654.00 | |
GE Autres charges | | | 3 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 288 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 879.00 | 13 733.00 | | 30 879.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 750.00 | 13 733.00 | | 32 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 879.00 | 13 731.00 | | 30 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 576.00 | 13 731.00 | | 35 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 826.00 | 2.00 | | -2 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 159 091.00 | 4 535 329.00 | | 4 159 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 334 198.00 | 4 614 019.00 | | 4 334 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 107.00 | -78 690.00 | | -175 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 581.00 | | 44 255.00 | 1 182 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 099.00 | 1 195 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 099.00 | 807 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 157.00 | | | 388 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 424.00 | | 44 255.00 | 794 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 164.00 | 50 476.00 | 220.00 | 498 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 189.00 | 239.00 | | 3 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 975.00 | 50 236.00 | 220.00 | 494 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 013.00 | 1 871.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 465.00 | 31 875.00 | 28 465.00 | 28 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 923.00 | 4 654.00 | 12 923.00 | 12 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 923.00 | 4 654.00 | 12 923.00 | 12 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 388.00 | 38 540.00 | 43 259.00 | 41 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 875.00 | 28 465.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 013.00 | 1 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 023.00 | 200 023.00 | | 200 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
UX Autres créances clients | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 146 499.00 | 1 146 499.00 | | 1 146 499.00 |
VP Divers | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 368.00 | 67 368.00 | | 67 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 041.00 | 89 041.00 | | 89 041.00 |
VW T.V.A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 739.00 | 1 420 739.00 | | 1 420 739.00 |