| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 256.00 | 3 120.00 | 136.00 | 3 256.00 |
AH Fonds commercial | 384 146.00 | | 384 146.00 | 384 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 547.00 | 208.00 | 755.00 |
AP Constructions | 6 825.00 | 593.00 | 6 232.00 | 6 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 139.00 | 22 526.00 | 12 613.00 | 35 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 789.00 | 554 340.00 | 230 450.00 | 784 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 910.00 | 581 127.00 | 633 783.00 | 1 214 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BT Marchandises | 187 662.00 | 13 235.00 | 174 427.00 | 187 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
BZ Autres créances | 98 505.00 | | 98 505.00 | 98 505.00 |
CF Disponibilités | 27 574.00 | | 27 574.00 | 27 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 707.00 | 13 235.00 | 320 472.00 | 333 707.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 6.00 | | | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 617.00 | 594 362.00 | 954 254.00 | 1 548 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | | -160 417.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 994.00 | -175 107.00 | | -346 994.00 |
DK Provisions réglementées | 2 337.00 | 142.00 | | 2 337.00 |
DL TOTAL (I) | -339 658.00 | -330 383.00 | | -339 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 029.00 | 31 875.00 | | 24 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 029.00 | 31 875.00 | | 24 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 122.00 | 200 023.00 | | 281 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 669.00 | 74 216.00 | | 61 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 872.00 | | | 872.00 |
EA Autres dettes | 926 220.00 | 1 146 499.00 | | 926 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 882.00 | 1 420 739.00 | | 1 269 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 254.00 | 1 122 231.00 | | 954 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 184 392.00 | | 3 184 392.00 | 3 184 392.00 |
FG Production vendue services | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 199 443.00 | | 3 199 443.00 | 3 199 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 236 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 561 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 707.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 235.00 | |
GE Autres charges | | | 7 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 572 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 879.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 871.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 685.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 879.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 195.00 | 2 013.00 | | 2 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 195.00 | 35 576.00 | | 2 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 195.00 | -2 826.00 | | -2 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 236 281.00 | 4 159 091.00 | | 3 236 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 583 276.00 | 4 334 198.00 | | 3 583 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 994.00 | -175 107.00 | | -346 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 738.00 | | 19 172.00 | 1 195 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 157.00 | | | 388 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 580.00 | | 19 173.00 | 807 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 420.00 | 32 707.00 | | 548 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 428.00 | 239.00 | | 3 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 992.00 | 32 468.00 | | 544 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142.00 | 2 195.00 | | 142.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 875.00 | 24 029.00 | 31 875.00 | 31 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 017.00 | 26 225.00 | 31 875.00 | 32 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 122.00 | 281 122.00 | | 281 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 718.00 | 32 718.00 | | 32 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UX Autres créances clients | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
VI Groupe et associés | 926 220.00 | 926 220.00 | | 926 220.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 077.00 | 66 077.00 | | 66 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 691.00 | 117 691.00 | | 117 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 882.00 | 1 269 882.00 | | 1 269 882.00 |