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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 602.00 | | 305 602.00 | 305 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 202.00 | | 555 202.00 | 555 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BZ Autres créances | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CF Disponibilités | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 167.00 | | 572 167.00 | 572 167.00 |
CU Autres participations | 249 600.00 | | 249 600.00 | 249 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 200.00 | | | 501 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
DG Autres réserves | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
DL TOTAL (I) | 516 118.00 | | | 516 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 049.00 | | | 56 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 167.00 | | | 572 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 486.00 | | | 41 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 544.00 | | 25 544.00 | 25 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 544.00 | | 25 544.00 | 25 544.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 202.00 | | | 555 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 202.00 | | | 555 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 602.00 | 305 602.00 | | 305 602.00 |
UX Autres créances clients | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 666.00 | 10 104.00 | 14 561.00 | 24 666.00 |
VI Groupe et associés | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 407.00 | 311 407.00 | | 311 407.00 |
VW T.V.A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 048.00 | 41 486.00 | 14 561.00 | 56 048.00 |