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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 882.00 | | 234 882.00 | 234 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 482.00 | | 484 482.00 | 484 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
BZ Autres créances | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CF Disponibilités | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 492.00 | | 36 492.00 | 36 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 974.00 | | 520 974.00 | 520 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 234 882.00 | | | 234 882.00 |
CU Autres participations | 249 600.00 | | 249 600.00 | 249 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 200.00 | 501 200.00 | | 501 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
DH Report à nouveau | -27 743.00 | -36 519.00 | | -27 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 001.00 | 8 776.00 | | 9 001.00 |
DL TOTAL (I) | 487 351.00 | 478 350.00 | | 487 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 319.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 624.00 | 27 656.00 | | 27 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 259.00 | 3 694.00 | | 4 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 739.00 | 1 942.00 | | 1 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 622.00 | 37 612.00 | | 33 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 974.00 | 515 962.00 | | 520 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 622.00 | 37 612.00 | | 33 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 168.00 | | 24 168.00 | 24 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 168.00 | | 24 168.00 | 24 168.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 808.00 | 3 842.00 | | 12 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 808.00 | 3 842.00 | | 12 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 808.00 | 3 842.00 | | 12 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 808.00 | 3 842.00 | | 12 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 976.00 | 32 011.00 | | 36 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 976.00 | 23 235.00 | | 27 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 001.00 | 8 776.00 | | 9 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 289.00 | | | 497 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 808.00 | 484 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 808.00 | 484 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 289.00 | | | 497 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 882.00 | 234 882.00 | | 234 882.00 |
UX Autres créances clients | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VI Groupe et associés | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 910.00 | 241 910.00 | | 241 910.00 |
VW T.V.A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 622.00 | 33 622.00 | | 33 622.00 |