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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 056.00 | 565.00 | 1 490.00 | 2 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 074.00 | | 222 074.00 | 222 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 730.00 | 565.00 | 473 164.00 | 473 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BZ Autres créances | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CF Disponibilités | 42 266.00 | | 42 266.00 | 42 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 953.00 | | 44 953.00 | 44 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 683.00 | 565.00 | 518 117.00 | 518 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222 074.00 | | | 222 074.00 |
CU Autres participations | 249 600.00 | | 249 600.00 | 249 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 200.00 | 501 200.00 | | 501 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
DH Report à nouveau | -18 742.00 | -27 743.00 | | -18 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 266.00 | 9 001.00 | | 4 266.00 |
DL TOTAL (I) | 491 617.00 | 487 351.00 | | 491 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 193.00 | 27 624.00 | | 24 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 199.00 | 4 259.00 | | 2 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108.00 | 1 739.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 500.00 | 33 622.00 | | 26 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 117.00 | 520 974.00 | | 518 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 034.00 | | 23 034.00 | 23 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 034.00 | | 23 034.00 | 23 034.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 844.00 | 36 976.00 | | 35 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 578.00 | 27 976.00 | | 31 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 266.00 | 9 001.00 | | 4 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 482.00 | | 2 056.00 | 484 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 808.00 | 471 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 808.00 | 473 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 056.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 482.00 | | | 484 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 565.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 074.00 | 222 074.00 | | 222 074.00 |
UX Autres créances clients | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 761.00 | 224 761.00 | | 224 761.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |