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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
AH Fonds commercial | 320 104.00 | | 320 104.00 | 320 104.00 |
AP Constructions | 43 415.00 | 25 181.00 | 18 233.00 | 43 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 558.00 | 6 395.00 | 1 163.00 | 7 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 430.00 | 49 774.00 | 10 656.00 | 60 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 331.00 | 81 351.00 | 360 980.00 | 442 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 882.00 | | 170 882.00 | 170 882.00 |
BZ Autres créances | 26 352.00 | | 26 352.00 | 26 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 256.00 | | 286 256.00 | 286 256.00 |
CF Disponibilités | 187 231.00 | | 187 231.00 | 187 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 612.00 | | 671 612.00 | 671 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 943.00 | 81 351.00 | 1 032 592.00 | 1 113 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 555 493.00 | 505 519.00 | | 555 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 224.00 | 49 974.00 | | 34 224.00 |
DL TOTAL (I) | 611 717.00 | 577 493.00 | | 611 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 751.00 | 22 019.00 | | 48 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 333.00 | 238 846.00 | | 208 333.00 |
EA Autres dettes | 3 001.00 | 2 620.00 | | 3 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 791.00 | 209 498.00 | | 160 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 875.00 | 472 983.00 | | 420 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 592.00 | 1 050 476.00 | | 1 032 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 875.00 | 472 983.00 | | 420 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125 092.00 | | 1 125 092.00 | 1 125 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 092.00 | | 1 125 092.00 | 1 125 092.00 |
FQ Autres produits | | | 2 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 454.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 273.00 | 120.00 | | 1 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 995.00 | | | 105 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 268.00 | 120.00 | | 107 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 732.00 | -120.00 | | 2 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 173.00 | 7 379.00 | | 3 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 041.00 | 1 054 678.00 | | 1 246 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 817.00 | 1 004 704.00 | | 1 211 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 224.00 | 49 974.00 | | 34 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 154.00 | 3 070.00 | | 3 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 563.00 | | 5 763.00 | 542 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 995.00 | 442 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 995.00 | 328 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 789.00 | | | 434 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 640.00 | | 5 763.00 | 105 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 897.00 | 10 454.00 | | 70 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 897.00 | 10 454.00 | | 70 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 751.00 | 48 751.00 | | 48 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 772.00 | 98 772.00 | | 98 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 581.00 | 81 581.00 | | 81 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 791.00 | 160 791.00 | | 160 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 170 882.00 | | | 170 882.00 |
VB T. V. A. | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 259.00 | 200 259.00 | | 200 259.00 |
VW T.V.A. | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 875.00 | 420 875.00 | | 420 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 829.00 | 33 220.00 | | 27 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 440.00 | 1 600.00 | | 1 440.00 |
ST Autres comptes | 103 086.00 | 86 605.00 | | 103 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 600.00 | 19 400.00 | | 19 600.00 |
YT Sous‐traitance | 326 767.00 | 290 165.00 | | 326 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 238.00 | 2 046.00 | | 2 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 067.00 | 35 266.00 | | 30 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 018.00 | 212 007.00 | | 225 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 763.00 | 65 056.00 | | 75 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 893.00 | 397 770.00 | | 450 893.00 |