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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
AH Fonds commercial | 320 104.00 | | 320 104.00 | 320 104.00 |
AP Constructions | 76 005.00 | 37 551.00 | 38 454.00 | 76 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 963.00 | 2 549.00 | 3 414.00 | 5 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 954.00 | 36 347.00 | 25 608.00 | 61 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 851.00 | 76 447.00 | 398 404.00 | 474 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 776.00 | | 174 776.00 | 174 776.00 |
BZ Autres créances | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 226.00 | | 155 226.00 | 155 226.00 |
CF Disponibilités | 58 374.00 | | 58 374.00 | 58 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 074.00 | | 403 074.00 | 403 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 925.00 | 76 447.00 | 801 479.00 | 877 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 20 000.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 322 373.00 | 489 717.00 | | 322 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 774.00 | 22 356.00 | | 2 774.00 |
DL TOTAL (I) | 330 347.00 | 534 073.00 | | 330 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 958.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 049.00 | 59 605.00 | | 138 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 326.00 | 181 185.00 | | 84 326.00 |
EA Autres dettes | 159 837.00 | 3 883.00 | | 159 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 920.00 | 114 008.00 | | 88 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 132.00 | 360 638.00 | | 471 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 479.00 | 894 711.00 | | 801 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 132.00 | 360 638.00 | | 471 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 674.00 | | 20 177.00 | 454 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 795.00 | | | 328 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 745.00 | | 20 177.00 | 123 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 836.00 | 10 610.00 | | 65 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 836.00 | 10 610.00 | | 65 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 049.00 | 138 049.00 | | 138 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 837.00 | 159 837.00 | | 159 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 920.00 | 88 920.00 | | 88 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 174 776.00 | 174 776.00 | | 174 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 608.00 | 191 608.00 | | 191 608.00 |
VW T.V.A. | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 132.00 | 471 132.00 | | 471 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 885.00 | 54 475.00 | | 29 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 070.00 | 350.00 | | 3 070.00 |
ST Autres comptes | 120 102.00 | 117 350.00 | | 120 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
YT Sous‐traitance | 258 266.00 | 388 161.00 | | 258 266.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 289.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 524.00 | 2 262.00 | | 2 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 409.00 | 56 737.00 | | 32 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 279.00 | 259 689.00 | | 244 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 456.00 | 242 700.00 | | 310 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 238.00 | 535 951.00 | | 401 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |