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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
AH Fonds commercial | 320 104.00 | | 320 104.00 | 320 104.00 |
AP Constructions | 76 005.00 | 42 467.00 | 33 537.00 | 76 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 963.00 | 4 024.00 | 1 940.00 | 5 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 913.00 | 44 759.00 | 30 154.00 | 74 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 810.00 | 91 250.00 | 396 560.00 | 487 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 535.00 | | 165 535.00 | 165 535.00 |
BZ Autres créances | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 539.00 | | 156 539.00 | 156 539.00 |
CF Disponibilités | 196 159.00 | | 196 159.00 | 196 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 212.00 | | 539 212.00 | 539 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 022.00 | 91 250.00 | 935 772.00 | 1 027 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 352 827.00 | 325 147.00 | | 352 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 020.00 | 67 681.00 | | 46 020.00 |
DL TOTAL (I) | 404 047.00 | 398 027.00 | | 404 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 841.00 | 2 990.00 | | 2 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 029.00 | 69 331.00 | | 114 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 981.00 | 160 484.00 | | 196 981.00 |
EA Autres dettes | 23 914.00 | 73 731.00 | | 23 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 838.00 | 169 914.00 | | 193 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 603.00 | 476 451.00 | | 531 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 650.00 | 874 479.00 | | 935 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 603.00 | 476 451.00 | | 531 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 746.00 | | 8 064.00 | 479 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 795.00 | | | 328 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 818.00 | | 8 064.00 | 148 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 152.00 | 7 098.00 | | 84 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 152.00 | 7 098.00 | | 84 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 029.00 | 114 029.00 | | 114 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 894.00 | 135 894.00 | | 135 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 838.00 | 193 838.00 | | 193 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 165 535.00 | 165 535.00 | | 165 535.00 |
VB T. V. A. | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VI Groupe et associés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 526.00 | 188 526.00 | | 188 526.00 |
VW T.V.A. | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 603.00 | 531 603.00 | | 531 603.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |