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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
AH Fonds commercial | 320 104.00 | | 320 104.00 | 320 104.00 |
AP Constructions | 76 005.00 | 40 330.00 | 35 674.00 | 76 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 963.00 | 3 287.00 | 2 677.00 | 5 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 850.00 | 40 535.00 | 26 315.00 | 66 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 746.00 | 84 152.00 | 395 595.00 | 479 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 921.00 | | 160 921.00 | 160 921.00 |
BZ Autres créances | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 049.00 | | 156 049.00 | 156 049.00 |
CF Disponibilités | 143 672.00 | | 143 672.00 | 143 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 884.00 | | 478 884.00 | 478 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 630.00 | 84 152.00 | 874 479.00 | 958 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 325 147.00 | 322 373.00 | | 325 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 681.00 | 2 774.00 | | 67 681.00 |
DL TOTAL (I) | 398 027.00 | 330 347.00 | | 398 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 331.00 | 138 049.00 | | 69 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 484.00 | 84 326.00 | | 160 484.00 |
EA Autres dettes | 73 731.00 | 159 837.00 | | 73 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 914.00 | 88 920.00 | | 169 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 451.00 | 471 132.00 | | 476 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 479.00 | 801 479.00 | | 874 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 451.00 | 471 132.00 | | 476 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 851.00 | | 4 895.00 | 474 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 795.00 | | | 328 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 922.00 | | 4 895.00 | 143 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 447.00 | 7 705.00 | | 76 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 447.00 | 7 705.00 | | 76 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 331.00 | 69 331.00 | | 69 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 287.00 | 78 287.00 | | 78 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 731.00 | 73 731.00 | | 73 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 914.00 | 169 914.00 | | 169 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 160 921.00 | 160 921.00 | | 160 921.00 |
VB T. V. A. | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VI Groupe et associés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 298.00 | 181 298.00 | | 181 298.00 |
VW T.V.A. | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 451.00 | 476 451.00 | | 476 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 971.00 | 29 885.00 | | 28 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 3 070.00 | | |
ST Autres comptes | 88 938.00 | 120 102.00 | | 88 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
YT Sous‐traitance | 289 469.00 | 258 266.00 | | 289 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 054.00 | 2 524.00 | | 2 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 025.00 | 32 409.00 | | 31 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 698.00 | 244 279.00 | | 187 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 721.00 | 310 456.00 | | 70 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 971.00 | 401 238.00 | | 400 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |