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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
AH Fonds commercial | 320 104.00 | | 320 104.00 | 320 104.00 |
AP Constructions | 60 015.00 | 31 200.00 | 28 815.00 | 60 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 536.00 | 2 373.00 | 1 163.00 | 3 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 195.00 | 32 263.00 | 27 932.00 | 60 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 674.00 | 65 836.00 | 388 837.00 | 454 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 386.00 | | 178 386.00 | 178 386.00 |
BZ Autres créances | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 256.00 | | 305 256.00 | 305 256.00 |
CF Disponibilités | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 874.00 | | 505 874.00 | 505 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 547.00 | 65 836.00 | 894 711.00 | 960 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 489 717.00 | 555 493.00 | | 489 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 356.00 | 34 224.00 | | 22 356.00 |
DL TOTAL (I) | 534 073.00 | 611 717.00 | | 534 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 605.00 | 48 751.00 | | 59 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 185.00 | 208 333.00 | | 181 185.00 |
EA Autres dettes | 3 883.00 | 3 001.00 | | 3 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 008.00 | 160 791.00 | | 114 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 638.00 | 420 875.00 | | 360 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 711.00 | 1 032 592.00 | | 894 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 638.00 | 420 875.00 | | 360 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 331.00 | | 37 717.00 | 442 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 374.00 | 454 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 374.00 | 123 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 795.00 | | | 328 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 402.00 | | 37 717.00 | 111 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 351.00 | 9 860.00 | 25 374.00 | 81 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 351.00 | 9 860.00 | 25 374.00 | 81 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 605.00 | 59 605.00 | | 59 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 517.00 | 46 517.00 | | 46 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 556.00 | 97 556.00 | | 97 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 008.00 | 114 008.00 | | 114 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 178 386.00 | 178 386.00 | | 178 386.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 110.00 | 200 110.00 | | 200 110.00 |
VW T.V.A. | 37 111.00 | 37 111.00 | | 37 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 638.00 | 360 638.00 | | 360 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 475.00 | 27 829.00 | | 54 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 350.00 | 1 440.00 | | 350.00 |
ST Autres comptes | 117 350.00 | 103 086.00 | | 117 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 800.00 | 19 600.00 | | 19 800.00 |
YT Sous‐traitance | 388 161.00 | 326 767.00 | | 388 161.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 262.00 | 2 238.00 | | 2 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 737.00 | 30 067.00 | | 56 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 689.00 | 225 018.00 | | 259 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 700.00 | 75 763.00 | | 242 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 951.00 | 450 893.00 | | 535 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |