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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 950 360.00 | | 950 360.00 | 950 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 87 593.00 | | 87 593.00 | 87 593.00 |
CF Disponibilités | 357 871.00 | | 357 871.00 | 357 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 663.00 | | 449 663.00 | 449 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 023.00 | | 1 400 023.00 | 1 400 023.00 |
CU Autres participations | 950 360.00 | | 950 360.00 | 950 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DG Autres réserves | 321 831.00 | 227 094.00 | | 321 831.00 |
DH Report à nouveau | 70 261.00 | 70 261.00 | | 70 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 462.00 | 94 737.00 | | 94 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 554.00 | 1 294 093.00 | | 1 388 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 900.00 | | 1 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 276.00 | 15 025.00 | | 9 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 469.00 | 16 925.00 | | 11 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 023.00 | 1 311 018.00 | | 1 400 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 469.00 | 16 925.00 | | 11 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 239.00 | |
GE Autres charges | | | 14 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 910.00 | 9 639.00 | | 5 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 923.00 | 139 682.00 | | 149 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 461.00 | 44 945.00 | | 55 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 462.00 | 94 737.00 | | 94 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 360.00 | | | 950 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 360.00 | | | 950 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | | | 319.00 |
VC Groupe et associés | 73 135.00 | | | 73 135.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 793.00 | 91 793.00 | | 91 793.00 |
VW T.V.A. | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |