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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 307.00 | 84 307.00 | | 84 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 307.00 | 84 307.00 | | 84 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BZ Autres créances | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CF Disponibilités | 1 299 542.00 | | 1 299 542.00 | 1 299 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 869.00 | | 1 304 869.00 | 1 304 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 176.00 | 84 307.00 | 1 304 869.00 | 1 389 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 680.00 | 511 680.00 | | 511 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DG Autres réserves | 323 736.00 | 323 736.00 | | 323 736.00 |
DH Report à nouveau | 403 641.00 | 464 742.00 | | 403 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 567.00 | -61 101.00 | | -58 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 490.00 | 1 321 057.00 | | 1 262 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 82.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 711.00 | 11 490.00 | | 11 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 272.00 | 1 680.00 | | 3 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 313.00 | 27 707.00 | | 27 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 379.00 | 40 959.00 | | 42 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 869.00 | 1 362 016.00 | | 1 304 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 379.00 | 40 959.00 | | 42 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 82.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 965.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 299.00 | 43 198.00 | | 49 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 866.00 | 104 300.00 | | 107 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 567.00 | -61 101.00 | | -58 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 307.00 | | | 84 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 307.00 | | | 84 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 307.00 | | | 84 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 307.00 | | | 84 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
UX Autres créances clients | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VW T.V.A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 379.00 | 42 379.00 | | 42 379.00 |