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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 307.00 | 84 307.00 | | 84 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 307.00 | 84 307.00 | | 84 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
BZ Autres créances | 38 709.00 | | 38 709.00 | 38 709.00 |
CF Disponibilités | 1 318 510.00 | | 1 318 510.00 | 1 318 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 016.00 | | 1 362 016.00 | 1 362 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 322.00 | 84 307.00 | 1 362 016.00 | 1 446 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 680.00 | 511 680.00 | | 511 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DG Autres réserves | 323 736.00 | 321 831.00 | | 323 736.00 |
DH Report à nouveau | 464 742.00 | 464 742.00 | | 464 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 101.00 | 1 905.00 | | -61 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 057.00 | 1 382 158.00 | | 1 321 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 81.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 490.00 | 319 795.00 | | 11 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 2 022.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 707.00 | 12 203.00 | | 27 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 959.00 | 334 101.00 | | 40 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 016.00 | 1 716 259.00 | | 1 362 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 959.00 | 334 101.00 | | 40 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 81.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 198.00 | 138 780.00 | | 43 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 300.00 | 136 875.00 | | 104 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 101.00 | 1 905.00 | | -61 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 307.00 | | | 84 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 307.00 | | | 84 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 307.00 | | | 84 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 307.00 | | | 84 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
UX Autres créances clients | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16.00 | | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 493.00 | 37 493.00 | | 37 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 505.00 | 43 505.00 | | 43 505.00 |
VW T.V.A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 959.00 | 40 959.00 | | 40 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 006.00 | 1 527.00 | | 2 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 236.00 | 16 390.00 | | 6 236.00 |
ST Autres comptes | 1 239.00 | 2 389.00 | | 1 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 509.00 | 2 991.00 | | 1 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 083.00 | 1 604.00 | | 2 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 276.00 | 8 234.00 | | 5 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 239.00 | 3 724.00 | | 1 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 984.00 | 21 770.00 | | 8 984.00 |