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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 307.00 | 84 307.00 | | 84 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 307.00 | 84 307.00 | | 84 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BZ Autres créances | 41 876.00 | | 41 876.00 | 41 876.00 |
CF Disponibilités | 1 671 133.00 | | 1 671 133.00 | 1 671 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 259.00 | | 1 716 259.00 | 1 716 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 565.00 | 84 307.00 | 1 716 259.00 | 1 800 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 680.00 | 820 000.00 | | 511 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DG Autres réserves | 321 831.00 | 321 831.00 | | 321 831.00 |
DH Report à nouveau | 464 742.00 | 164 723.00 | | 464 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 905.00 | 300 019.00 | | 1 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 158.00 | 1 688 573.00 | | 1 382 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 41.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 795.00 | 11 281.00 | | 319 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 8 038.00 | | 2 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 203.00 | 15 392.00 | | 12 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 101.00 | 34 752.00 | | 334 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 259.00 | 1 723 325.00 | | 1 716 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 101.00 | 34 752.00 | | 334 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 41.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 493.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 336.00 | -20 003.00 | | 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 780.00 | 387 454.00 | | 138 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 875.00 | 87 435.00 | | 136 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 905.00 | 300 019.00 | | 1 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 504.00 | 8 501.00 | | 8 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
UX Autres créances clients | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 311 291.00 | 311 291.00 | | 311 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 993.00 | 36 993.00 | | 36 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 126.00 | 45 126.00 | | 45 126.00 |
VW T.V.A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 101.00 | 334 101.00 | | 334 101.00 |