| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 307.00 | 80 814.00 | 3 493.00 | 84 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 307.00 | 80 814.00 | 3 493.00 | 84 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BZ Autres créances | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
CF Disponibilités | 1 696 713.00 | | 1 696 713.00 | 1 696 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 832.00 | | 1 719 832.00 | 1 719 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 139.00 | 80 814.00 | 1 723 325.00 | 1 804 139.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DG Autres réserves | 321 831.00 | 321 831.00 | | 321 831.00 |
DH Report à nouveau | 164 723.00 | 70 261.00 | | 164 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 019.00 | 94 462.00 | | 300 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 573.00 | 1 388 554.00 | | 1 688 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 281.00 | 275.00 | | 11 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 038.00 | 1 918.00 | | 8 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 392.00 | 9 276.00 | | 15 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 752.00 | 11 469.00 | | 34 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 325.00 | 1 400 023.00 | | 1 723 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 752.00 | 11 469.00 | | 34 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
FQ Autres produits | | | 22 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 003.00 | 5 910.00 | | -20 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 454.00 | 149 923.00 | | 387 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 435.00 | 55 461.00 | | 87 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 019.00 | 94 462.00 | | 300 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 360.00 | | 92 707.00 | 950 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 958 760.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 958 760.00 | 84 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 360.00 | | 8 400.00 | 950 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 80 814.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 80 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
UX Autres créances clients | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VB T. V. A. | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
VW T.V.A. | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 840.00 | 274.00 | | 1 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 252.00 | 3 842.00 | | 20 252.00 |
ST Autres comptes | 6 043.00 | 662.00 | | 6 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 916.00 | 350.00 | | 1 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 894.00 | 8 400.00 | | 5 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 783.00 | 830.00 | | 2 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 294.00 | 4 504.00 | | 26 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |