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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 183.00 | 63 259.00 | 56 924.00 | 120 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 232.00 | 64 308.00 | 56 924.00 | 121 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 254 889.00 | | 254 889.00 | 254 889.00 |
072 Créances – Autres | 104 775.00 | | 104 775.00 | 104 775.00 |
084 Disponibilités | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 388 952.00 | | 388 952.00 | 388 952.00 |
110 Total général Actif | 510 185.00 | 64 308.00 | 445 877.00 | 510 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 532 867.00 | 542 198.00 | | 532 867.00 |
230 Autres produits | 1 764.00 | 2 779.00 | | 1 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 631.00 | 544 977.00 | | 534 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223 598.00 | 274 586.00 | | 223 598.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 640.00 | -29 691.00 | | 7 640.00 |
242 Autres charges externes. | 62 679.00 | 61 004.00 | | 62 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 233.00 | 5 444.00 | | 4 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 458.00 | 135 546.00 | | 118 458.00 |
252 Charges sociales | 57 653.00 | 65 726.00 | | 57 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 960.00 | 19 440.00 | | 25 960.00 |
262 Autres charges | 133.00 | 4.00 | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 354.00 | 532 058.00 | | 525 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 277.00 | 12 919.00 | | 9 277.00 |
294 Charges financières | 2 534.00 | 2 730.00 | | 2 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 144.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 175.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 563.00 | 9 869.00 | | 6 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 381.00 | | | 381.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 313.00 | | | 112 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 420.00 | | | 98 420.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 453.00 | | | 93 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 115 988.00 | | | 115 988.00 |