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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 127 113.00 | 117 737.00 | 9 375.00 | 127 113.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 162.00 | 117 737.00 | 9 424.00 | 127 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 502 209.00 | | 502 209.00 | 502 209.00 |
072 Créances – Autres | 195 101.00 | | 195 101.00 | 195 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 699 004.00 | | 699 004.00 | 699 004.00 |
110 Total général Actif | 826 166.00 | 117 737.00 | 708 429.00 | 826 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 191 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 416 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 708 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 000.00 | 5 385.00 | | 25 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 526.00 | 216 650.00 | | 238 526.00 |
230 Autres produits | 141.00 | 821.00 | | 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 667.00 | 222 856.00 | | 263 667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 688.00 | 105 218.00 | | 98 688.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 250.00 | -2 680.00 | | 10 250.00 |
242 Autres charges externes. | 70 660.00 | 46 441.00 | | 70 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 926.00 | 3 679.00 | | 2 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 374.00 | 18 815.00 | | 27 374.00 |
252 Charges sociales | 17 860.00 | 12 383.00 | | 17 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 139.00 | 18 556.00 | | 15 139.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 905.00 | 202 413.00 | | 242 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 762.00 | 20 444.00 | | 20 762.00 |
280 Produits financiers | | 283.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
294 Charges financières | 509.00 | 3 547.00 | | 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 457.00 | 135.00 | | 21 457.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 389.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 258.00 | 14 655.00 | | 1 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 162.00 | | | 127 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 943.00 | | | 31 943.00 |