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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 159 531.00 | 132 919.00 | 26 612.00 | 159 531.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 580.00 | 132 919.00 | 26 661.00 | 159 580.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 446 829.00 | | 446 829.00 | 446 829.00 |
072 Créances – Autres | 86 312.00 | | 86 312.00 | 86 312.00 |
084 Disponibilités | 49 826.00 | | 49 826.00 | 49 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 585 466.00 | | 585 466.00 | 585 466.00 |
110 Total général Actif | 745 046.00 | 132 919.00 | 612 127.00 | 745 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 758.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 067.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -217 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 257 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 538 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 612 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 600.00 | | | 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 500.00 | 180 936.00 | | 35 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 3 000.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 26.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 636.00 | 183 962.00 | | 43 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 479.00 | 77 199.00 | | 113 479.00 |
242 Autres charges externes. | 96 503.00 | 55 120.00 | | 96 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 998.00 | 1 758.00 | | 2 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 472.00 | 23 710.00 | | 27 472.00 |
252 Charges sociales | 17 472.00 | 16 178.00 | | 17 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 847.00 | 8 715.00 | | 6 847.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 776.00 | 182 687.00 | | 264 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | -221 140.00 | 1 275.00 | | -221 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 450.00 | 3 400.00 | | 3 450.00 |
294 Charges financières | 293.00 | 1 327.00 | | 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 192.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 189.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -217 983.00 | -33.00 | | -217 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 030.00 | | | 133 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 220.00 | | | 12 220.00 |