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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 132 981.00 | 126 072.00 | 6 910.00 | 132 981.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 030.00 | 126 072.00 | 6 959.00 | 133 030.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 577 089.00 | | 577 089.00 | 577 089.00 |
072 Créances – Autres | 181 950.00 | | 181 950.00 | 181 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 762 055.00 | | 762 055.00 | 762 055.00 |
110 Total général Actif | 895 086.00 | 126 072.00 | 769 014.00 | 895 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 758.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 177 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 240 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 477 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 769 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 249.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 25 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 936.00 | 238 526.00 | | 180 936.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 141.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 962.00 | 263 667.00 | | 183 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 199.00 | 98 688.00 | | 77 199.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 10 250.00 | | |
242 Autres charges externes. | 55 120.00 | 70 660.00 | | 55 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 758.00 | 2 926.00 | | 1 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 710.00 | 27 374.00 | | 23 710.00 |
252 Charges sociales | 16 178.00 | 17 860.00 | | 16 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 715.00 | 15 139.00 | | 8 715.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 687.00 | 242 905.00 | | 182 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 275.00 | 20 762.00 | | 1 275.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 400.00 | 2 461.00 | | 3 400.00 |
294 Charges financières | 1 327.00 | 509.00 | | 1 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 192.00 | 21 457.00 | | 3 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 189.00 | | | 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33.00 | 1 258.00 | | -33.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 162.00 | | | 127 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 381.00 | | | 381.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |