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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 512.00 | 86 503.00 | 40 008.00 | 126 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 561.00 | 87 553.00 | 40 008.00 | 127 561.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 499 989.00 | | 499 989.00 | 499 989.00 |
072 Créances – Autres | 104 239.00 | | 104 239.00 | 104 239.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 612 928.00 | | 612 928.00 | 612 928.00 |
110 Total général Actif | 740 488.00 | 87 553.00 | 652 936.00 | 740 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 171 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 229 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 427 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 652 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 464 862.00 | 532 867.00 | | 464 862.00 |
230 Autres produits | 13 776.00 | 1 764.00 | | 13 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 638.00 | 534 631.00 | | 503 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 000.00 | 25 000.00 | | 90 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186 110.00 | 223 598.00 | | 186 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20 000.00 | 7 640.00 | | 20 000.00 |
242 Autres charges externes. | 57 841.00 | 62 679.00 | | 57 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 782.00 | 4 233.00 | | 4 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 855.00 | 118 458.00 | | 70 855.00 |
252 Charges sociales | 34 149.00 | 57 653.00 | | 34 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 244.00 | 25 960.00 | | 23 244.00 |
262 Autres charges | 263.00 | 133.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 245.00 | 525 354.00 | | 487 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 394.00 | 9 277.00 | | 16 394.00 |
294 Charges financières | 2 525.00 | 2 534.00 | | 2 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 180.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 512.00 | 6 563.00 | | 12 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 232.00 | | | 121 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 292.00 | | | 98 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 666.00 | | | 60 666.00 |