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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 646.00 | | 30 646.00 | 30 646.00 |
BZ Autres créances | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
CF Disponibilités | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 735.00 | | 65 735.00 | 65 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 735.00 | | 359 735.00 | 359 735.00 |
CU Autres participations | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
DH Report à nouveau | -473.00 | | | -473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 385.00 | -473.00 | | 31 385.00 |
DL TOTAL (I) | 78 453.00 | 47 068.00 | | 78 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 979.00 | 298 543.00 | | 270 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 886.00 | 3 694.00 | | 3 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 570.00 | 9 275.00 | | 5 570.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | 763.00 | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 283.00 | 312 382.00 | | 281 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 735.00 | 359 449.00 | | 359 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 963.00 | 45 478.00 | | 41 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 759.00 | | 46 759.00 | 46 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 759.00 | | 46 759.00 | 46 759.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 544.00 | 4 188.00 | | 3 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 632.00 | 41 478.00 | | 70 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 247.00 | 41 951.00 | | 39 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 385.00 | -473.00 | | 31 385.00 |