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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
072 Créances – Autres | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
084 Disponibilités | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 773.00 | | 36 773.00 | 36 773.00 |
110 Total général Actif | 330 773.00 | | 330 773.00 | 330 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 953.00 | |
134 Report à nouveau | | | -118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 773.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 182 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
242 Autres charges externes. | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 101.00 | | | 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | | | 101.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 602.00 | | | -5 602.00 |
280 Produits financiers | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
294 Charges financières | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 589.00 | | | 3 589.00 |