| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 721.00 | | 28 721.00 | 28 721.00 |
BZ Autres créances | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
CF Disponibilités | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 364.00 | | 61 364.00 | 61 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 364.00 | | 355 364.00 | 355 364.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 81 796.00 | 68 870.00 | | 81 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 427.00 | 12 926.00 | | 40 427.00 |
DL TOTAL (I) | 138 723.00 | 98 296.00 | | 138 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 877.00 | 185 419.00 | | 155 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 187.00 | 44 738.00 | | 40 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 005.00 | 7 221.00 | | 2 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 832.00 | 10 075.00 | | 17 832.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 641.00 | 248 193.00 | | 216 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 364.00 | 346 489.00 | | 355 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111.00 | | | 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 53 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 281.00 | 6 324.00 | | 18 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 166.00 | 43 388.00 | | 94 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 739.00 | 30 463.00 | | 53 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 427.00 | 12 926.00 | | 40 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UX Autres créances clients | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 877.00 | 31 949.00 | 123 927.00 | 155 877.00 |
VI Groupe et associés | 40 187.00 | 40 187.00 | | 40 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 101.00 | | | 29 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 476.00 | 39 476.00 | | 39 476.00 |
VW T.V.A. | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 641.00 | 92 714.00 | 123 927.00 | 216 641.00 |