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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
072 Créances – Autres | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
084 Disponibilités | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 981.00 | | 32 981.00 | 32 981.00 |
110 Total général Actif | 326 981.00 | | 326 981.00 | 326 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 242 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 981.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 211 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
242 Autres charges externes. | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -981.00 | | | -981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 98.00 | | | 98.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 678.00 | | | 678.00 |
280 Produits financiers | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
294 Charges financières | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 912.00 | | | 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | -118.00 | | | -118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 323.00 | | | 5 323.00 |