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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BZ Autres créances | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
CF Disponibilités | 34 904.00 | | 34 904.00 | 34 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 489.00 | | 52 489.00 | 52 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 489.00 | | 346 489.00 | 346 489.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 68 870.00 | 61 953.00 | | 68 870.00 |
DH Report à nouveau | | -118.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 926.00 | 7 036.00 | | 12 926.00 |
DL TOTAL (I) | 98 296.00 | 85 370.00 | | 98 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 419.00 | 214 437.00 | | 185 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 738.00 | 12 349.00 | | 44 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 221.00 | 13 032.00 | | 7 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 075.00 | 4 844.00 | | 10 075.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 193.00 | 245 403.00 | | 248 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 489.00 | 330 773.00 | | 346 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 324.00 | 1 237.00 | | 6 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 388.00 | 32 747.00 | | 43 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 463.00 | 25 711.00 | | 30 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 926.00 | 7 036.00 | | 12 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |