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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 752.00 | 387.00 | 1 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 308.00 | 5 420.00 | 8 888.00 | 14 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 898.00 | 11 373.00 | 23 525.00 | 34 898.00 |
BT Marchandises | 101 905.00 | | 101 905.00 | 101 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 794.00 | | 140 794.00 | 140 794.00 |
BZ Autres créances | 21 232.00 | | 21 232.00 | 21 232.00 |
CF Disponibilités | 58 995.00 | | 58 995.00 | 58 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 926.00 | | 322 926.00 | 322 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 824.00 | 11 373.00 | 346 452.00 | 357 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 100 586.00 | 66 253.00 | | 100 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 281.00 | 34 333.00 | | 37 281.00 |
DL TOTAL (I) | 141 168.00 | 103 886.00 | | 141 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 063.00 | 645.00 | | 3 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209.00 | 464.00 | | 1 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 628.00 | 186 744.00 | | 173 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 220.00 | 26 007.00 | | 22 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
EA Autres dettes | 1 726.00 | 2 631.00 | | 1 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 284.00 | 216 490.00 | | 205 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 452.00 | 320 377.00 | | 346 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 284.00 | 216 490.00 | | 205 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 841.00 | | 924 841.00 | 924 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 841.00 | | 924 841.00 | 924 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 142.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 416.00 | 688.00 | | 2 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 916.00 | 688.00 | | 5 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467.00 | 70.00 | | 1 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 611.00 | 70.00 | | 3 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 305.00 | 618.00 | | 2 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 946.00 | 5 678.00 | | 6 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 423.00 | 800 788.00 | | 932 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 142.00 | 766 455.00 | | 895 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 281.00 | 34 333.00 | | 37 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 089.00 | | 16 134.00 | 25 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 325.00 | 34 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 325.00 | 19 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879.00 | | 260.00 | 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 059.00 | | 4 774.00 | 21 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | 11 100.00 | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 412.00 | 2 142.00 | 4 182.00 | 13 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | 495.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 154.00 | 1 648.00 | 4 182.00 | 13 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 628.00 | 173 628.00 | | 173 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 140 794.00 | | | 140 794.00 |
VB T. V. A. | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VI Groupe et associés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 277.00 | 176 277.00 | | 176 277.00 |
VW T.V.A. | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 284.00 | 205 284.00 | | 205 284.00 |