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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 1 108.00 | 32.00 | 1 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 610.00 | 6 422.00 | 2 188.00 | 8 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 211.00 | 13 375.00 | 18 836.00 | 32 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 060.00 | 20 904.00 | 32 156.00 | 53 060.00 |
BT Marchandises | 166 585.00 | | 166 585.00 | 166 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 687.00 | | 199 687.00 | 199 687.00 |
BZ Autres créances | 25 558.00 | | 25 558.00 | 25 558.00 |
CF Disponibilités | 81 641.00 | | 81 641.00 | 81 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 766.00 | | 477 766.00 | 477 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 826.00 | 20 904.00 | 509 922.00 | 530 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 189 210.00 | 137 868.00 | | 189 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 359.00 | 51 342.00 | | 21 359.00 |
DL TOTAL (I) | 213 869.00 | 192 510.00 | | 213 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 938.00 | 18 491.00 | | 13 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088.00 | 5 713.00 | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 819.00 | 257 275.00 | | 237 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 942.00 | 38 284.00 | | 36 942.00 |
EA Autres dettes | 2 267.00 | 968.00 | | 2 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 053.00 | 320 731.00 | | 296 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 922.00 | 513 241.00 | | 509 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 053.00 | 320 731.00 | | 296 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 216 354.00 | | 1 216 354.00 | 1 216 354.00 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 754.00 | | 1 218 754.00 | 1 218 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 914.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 756.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 756.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 89.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 89.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | 667.00 | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 100.00 | 9 586.00 | | -1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 860.00 | 1 114 512.00 | | 1 218 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 501.00 | 1 063 170.00 | | 1 197 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 359.00 | 51 342.00 | | 21 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 368.00 | | 1 192.00 | 52 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 53 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 1 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | 500.00 | 1 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 129.00 | | 692.00 | 40 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 990.00 | 4 914.00 | | 15 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021.00 | 87.00 | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 969.00 | 4 827.00 | | 14 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 819.00 | 237 819.00 | | 237 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 199 687.00 | 199 687.00 | | 199 687.00 |
VB T. V. A. | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VI Groupe et associés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 640.00 | 240 640.00 | | 240 640.00 |
VW T.V.A. | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 053.00 | 296 053.00 | | 296 053.00 |