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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 610.00 | 7 104.00 | 1 506.00 | 8 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 651.00 | 17 591.00 | 15 060.00 | 32 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 500.00 | 25 834.00 | 27 666.00 | 53 500.00 |
BT Marchandises | 224 626.00 | | 224 626.00 | 224 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 686.00 | | 320 686.00 | 320 686.00 |
BZ Autres créances | 22 407.00 | | 22 407.00 | 22 407.00 |
CF Disponibilités | 307 855.00 | | 307 855.00 | 307 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 875 574.00 | | 875 574.00 | 875 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 074.00 | 25 834.00 | 903 240.00 | 929 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 210 569.00 | 189 210.00 | | 210 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 760.00 | 21 359.00 | | 65 760.00 |
DL TOTAL (I) | 279 629.00 | 213 869.00 | | 279 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 708.00 | 13 938.00 | | 161 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 990.00 | 1 088.00 | | 20 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 416.00 | 237 819.00 | | 363 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 755.00 | 36 942.00 | | 73 755.00 |
EA Autres dettes | 3 743.00 | 2 267.00 | | 3 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 623 611.00 | 296 053.00 | | 623 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 240.00 | 509 922.00 | | 903 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 611.00 | 296 053.00 | | 623 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 512 062.00 | | 1 512 062.00 | 1 512 062.00 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 062.00 | | 1 516 062.00 | 1 516 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 929.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 264.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 264.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 075.00 | -264.00 | | 1 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 690.00 | -1 100.00 | | 18 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 257.00 | 1 218 860.00 | | 1 526 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 497.00 | 1 197 501.00 | | 1 460 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 760.00 | 21 359.00 | | 65 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 060.00 | | 3 805.00 | 53 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 365.00 | 53 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 365.00 | 41 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 821.00 | | 3 805.00 | 40 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 904.00 | 4 929.00 | | 20 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | 32.00 | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 797.00 | 4 898.00 | | 19 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 416.00 | 363 416.00 | | 363 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 320 686.00 | 320 686.00 | | 320 686.00 |
VB T. V. A. | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 708.00 | 161 708.00 | | 161 708.00 |
VI Groupe et associés | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 194.00 | 354 194.00 | | 354 194.00 |
VW T.V.A. | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 611.00 | 623 611.00 | | 623 611.00 |