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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 329.00 | 1 784.00 | 545.00 | 2 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 610.00 | 7 786.00 | 824.00 | 8 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 699.00 | 22 732.00 | 81 967.00 | 104 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 738.00 | 32 302.00 | 94 436.00 | 126 738.00 |
BT Marchandises | 260 404.00 | | 260 404.00 | 260 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 259.00 | | 293 259.00 | 293 259.00 |
BZ Autres créances | 28 286.00 | | 28 286.00 | 28 286.00 |
CF Disponibilités | 244 047.00 | | 244 047.00 | 244 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 173.00 | | 826 173.00 | 826 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 911.00 | 32 302.00 | 920 609.00 | 952 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 3 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 129 329.00 | 210 569.00 | | 129 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 819.00 | 65 760.00 | | 67 819.00 |
DL TOTAL (I) | 347 448.00 | 279 629.00 | | 347 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 727.00 | 161 708.00 | | 137 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 165.00 | 20 990.00 | | 21 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 041.00 | 363 416.00 | | 332 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 440.00 | 73 755.00 | | 28 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 329.00 | | | 53 329.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 3 743.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 161.00 | 623 611.00 | | 573 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 609.00 | 903 240.00 | | 920 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 161.00 | 623 611.00 | | 573 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 500.00 | | 73 238.00 | 53 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | 1 190.00 | 1 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 261.00 | | 72 048.00 | 41 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 834.00 | 6 468.00 | | 25 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | 645.00 | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 695.00 | 5 823.00 | | 24 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 041.00 | 332 041.00 | | 332 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 329.00 | 53 329.00 | | 53 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 293 259.00 | 293 259.00 | | 293 259.00 |
VB T. V. A. | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 727.00 | 137 727.00 | | 137 727.00 |
VI Groupe et associés | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326.00 | | | 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 821.00 | 332 821.00 | | 332 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 161.00 | 573 161.00 | | 573 161.00 |