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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 1 021.00 | 118.00 | 1 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 610.00 | 5 740.00 | 2 870.00 | 8 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 519.00 | 9 230.00 | 22 289.00 | 31 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 368.00 | 15 990.00 | 36 378.00 | 52 368.00 |
BT Marchandises | 149 674.00 | | 149 674.00 | 149 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 549.00 | | 228 549.00 | 228 549.00 |
BZ Autres créances | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
CF Disponibilités | 85 166.00 | | 85 166.00 | 85 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 863.00 | | 476 863.00 | 476 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 232.00 | 15 990.00 | 513 241.00 | 529 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 137 868.00 | 100 586.00 | | 137 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 342.00 | 37 281.00 | | 51 342.00 |
DL TOTAL (I) | 192 510.00 | 141 168.00 | | 192 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 491.00 | 3 063.00 | | 18 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 713.00 | 1 209.00 | | 5 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 275.00 | 173 628.00 | | 257 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 284.00 | 22 220.00 | | 38 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 437.00 | | |
EA Autres dettes | 968.00 | 1 726.00 | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 731.00 | 205 284.00 | | 320 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 241.00 | 346 452.00 | | 513 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 731.00 | 205 284.00 | | 320 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105 903.00 | | 1 105 903.00 | 1 105 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 903.00 | | 1 105 903.00 | 1 105 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 618.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | 2 416.00 | | 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756.00 | 5 916.00 | | 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 1 467.00 | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 3 611.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | 2 305.00 | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 586.00 | 6 946.00 | | 9 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 512.00 | 932 423.00 | | 1 114 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 170.00 | 895 142.00 | | 1 063 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 342.00 | 37 281.00 | | 51 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 898.00 | | 24 876.00 | 34 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 406.00 | 52 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 256.00 | 40 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 508.00 | | 24 876.00 | 19 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 373.00 | 4 618.00 | | 11 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | 269.00 | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 620.00 | 4 349.00 | | 10 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 275.00 | 257 275.00 | | 257 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 228 549.00 | 228 549.00 | | 228 549.00 |
VB T. V. A. | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VI Groupe et associés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 123.00 | 253 123.00 | | 253 123.00 |
VW T.V.A. | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 731.00 | 320 731.00 | | 320 731.00 |