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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 637.00 | 208 405.00 | 79 232.00 | 287 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 149.00 | 71 669.00 | 50 480.00 | 122 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 161.00 | 280 274.00 | 147 888.00 | 428 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BP En cours de production de services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 861.00 | | 429 861.00 | 429 861.00 |
BZ Autres créances | 42 549.00 | | 42 549.00 | 42 549.00 |
CF Disponibilités | 222 200.00 | | 222 200.00 | 222 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 911.00 | | 743 911.00 | 743 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 072.00 | 280 274.00 | 891 798.00 | 1 172 072.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 343 537.00 | | | 343 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 802.00 | | | 90 802.00 |
DL TOTAL (I) | 456 339.00 | | | 456 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 092.00 | | | 63 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 683.00 | | | 26 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 046.00 | | | 146 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 731.00 | | | 195 731.00 |
EA Autres dettes | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 459.00 | | | 435 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 798.00 | | | 891 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 003.00 | | | 408 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
FG Production vendue services | 1 269 243.00 | 47 360.00 | 1 316 603.00 | 1 269 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 243.00 | 47 360.00 | 1 383 603.00 | 1 336 243.00 |
FM Production stockée | | | 40 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 308.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 730.00 | | | 33 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 589.00 | | | 1 426 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 786.00 | | | 1 335 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 802.00 | | | 90 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 798.00 | | 93 289.00 | 349 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 850.00 | 11 076.00 | 428 161.00 | 3 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 850.00 | 11 076.00 | 409 787.00 | 3 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 623.00 | | 90 089.00 | 334 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 976.00 | | 3 200.00 | 14 976.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 816.00 | 79 533.00 | 11 076.00 | 211 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 617.00 | 79 533.00 | 11 076.00 | 211 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 046.00 | 146 046.00 | | 146 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 565.00 | 36 565.00 | | 36 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 368.00 | 64 368.00 | | 64 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
UX Autres créances clients | 429 861.00 | | | 429 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VB T. V. A. | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 092.00 | 35 636.00 | 27 456.00 | 63 092.00 |
VI Groupe et associés | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 152.00 | | | 47 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 571.00 | 472 410.00 | 17 161.00 | 489 571.00 |
VW T.V.A. | 91 125.00 | 91 125.00 | | 91 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 459.00 | 408 003.00 | 27 456.00 | 435 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
ST Autres comptes | 125 697.00 | | | 125 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 535 222.00 | | | 535 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 474.00 | | | 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 571.00 | | | 239 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 561.00 | | | 118 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 692 439.00 | | | 692 439.00 |