| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 514.00 | 276 372.00 | 54 142.00 | 330 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 210.00 | 114 374.00 | 28 836.00 | 143 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 013.00 | 390 944.00 | 99 069.00 | 490 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
BN En cours de production de biens | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 436 328.00 | 884.00 | 435 445.00 | 436 328.00 |
BZ Autres créances | 48 323.00 | | 48 323.00 | 48 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 181 394.00 | | 181 394.00 | 181 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 507.00 | 884.00 | 734 624.00 | 735 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 520.00 | 391 828.00 | 833 693.00 | 1 225 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 490 716.00 | 452 200.00 | | 490 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 440.00 | 38 516.00 | | 15 440.00 |
DL TOTAL (I) | 528 156.00 | 512 716.00 | | 528 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 000.00 | 37 862.00 | | 36 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 209.00 | 47 201.00 | | 47 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 390.00 | 125 984.00 | | 60 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 761.00 | 168 105.00 | | 160 761.00 |
EA Autres dettes | 1 178.00 | 1 620.00 | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 537.00 | 380 772.00 | | 305 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 693.00 | 893 487.00 | | 833 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 875.00 | 359 362.00 | | 287 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 212.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 196 545.00 | | 1 196 545.00 | 1 196 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 545.00 | | 1 196 545.00 | 1 196 545.00 |
FM Production stockée | | | 7 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 799.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 259.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 280.00 | 1 259.00 | | 3 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 828.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 828.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 245.00 | 431.00 | | 3 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 320.00 | 9 696.00 | | 3 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 827.00 | 1 283 457.00 | | 1 209 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 387.00 | 1 244 941.00 | | 1 194 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 440.00 | 38 516.00 | | 15 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 257.00 | | 28 256.00 | 471 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 16 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 490 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 400.00 | 473 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 867.00 | | 28 256.00 | 453 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 509.00 | 32 835.00 | 8 400.00 | 366 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 310.00 | 32 835.00 | 8 400.00 | 366 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 884.00 | | | 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 884.00 | | | 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884.00 | | | 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 390.00 | 60 390.00 | | 60 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 431.00 | 40 431.00 | | 40 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UP Prêts | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
UX Autres créances clients | 435 150.00 | 435 150.00 | | 435 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VB T. V. A. | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 000.00 | 18 338.00 | 17 662.00 | 36 000.00 |
VI Groupe et associés | 47 209.00 | 47 209.00 | | 47 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 728.00 | 499 728.00 | | 499 728.00 |
VW T.V.A. | 71 686.00 | 71 686.00 | | 71 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 537.00 | 287 875.00 | 17 662.00 | 305 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 581.00 | 7 490.00 | | 6 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 779.00 | 11 425.00 | | 10 779.00 |
ST Autres comptes | 101 606.00 | 120 549.00 | | 101 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 507.00 | 22 149.00 | | 24 507.00 |
YT Sous‐traitance | 312 878.00 | 446 502.00 | | 312 878.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 153.00 | 20 651.00 | | 46 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 272.00 | 1 812.00 | | 2 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 853.00 | 9 302.00 | | 8 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 702.00 | 274 974.00 | | 234 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 207.00 | 134 503.00 | | 117 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 923.00 | 621 277.00 | | 495 923.00 |