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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 311.00 | 237 368.00 | 53 943.00 | 291 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 326.00 | 86 441.00 | 44 884.00 | 131 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 961.00 | | 2 962.00 | 2 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 511.00 | 324 008.00 | 117 503.00 | 441 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BP En cours de production de services | 145 930.00 | | 145 930.00 | 145 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 606.00 | | 411 606.00 | 411 606.00 |
BZ Autres créances | 97 683.00 | | 97 683.00 | 97 683.00 |
CF Disponibilités | 142 640.00 | | 142 640.00 | 142 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 535.00 | | 805 535.00 | 805 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 046.00 | 324 008.00 | 923 038.00 | 1 247 046.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 434 339.00 | | | 434 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
DL TOTAL (I) | 474 200.00 | | | 474 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 093.00 | | | 64 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 979.00 | | | 179 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 067.00 | | | 174 067.00 |
EA Autres dettes | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 839.00 | | | 448 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 038.00 | | | 923 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 861.00 | | | 446 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 509 082.00 | 84 800.00 | 1 593 882.00 | 1 509 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 082.00 | 84 800.00 | 1 593 882.00 | 1 509 082.00 |
FM Production stockée | | | 105 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 973.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 897.00 | | | 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 897.00 | | | 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | | | -311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 745.00 | | | 1 707 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 885.00 | | | 1 689 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 161.00 | | 20 756.00 | 428 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 406.00 | 441 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 406.00 | 422 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 787.00 | | 20 256.00 | 409 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 176.00 | | 500.00 | 18 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 274.00 | 49 973.00 | 6 239.00 | 280 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 075.00 | 49 973.00 | 6 239.00 | 280 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 979.00 | 179 979.00 | | 179 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 692.00 | 67 692.00 | | 67 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UP Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
UX Autres créances clients | 411 606.00 | 411 606.00 | | 411 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VB T. V. A. | 43 106.00 | 43 106.00 | | 43 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 459.00 | 25 481.00 | 1 978.00 | 27 459.00 |
VI Groupe et associés | 64 093.00 | 64 093.00 | | 64 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 630.00 | | | 40 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 673.00 | 38 673.00 | | 38 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 026.00 | 509 365.00 | 17 661.00 | 527 026.00 |
VW T.V.A. | 75 214.00 | 75 214.00 | | 75 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 839.00 | 446 861.00 | 1 978.00 | 448 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
ST Autres comptes | 122 723.00 | | | 122 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 301.00 | | | 42 301.00 |
YT Sous‐traitance | 781 498.00 | | | 781 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 172.00 | | | 379 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 275.00 | | | 187 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |