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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 908.00 | 301 678.00 | 54 229.00 | 355 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 210.00 | 123 792.00 | 19 418.00 | 143 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 392.00 | 425 669.00 | 88 723.00 | 514 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 603.00 | | 543 603.00 | 543 603.00 |
BZ Autres créances | 48 843.00 | | 48 843.00 | 48 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 110 513.00 | | 110 513.00 | 110 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 983.00 | | 765 983.00 | 765 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 375.00 | 425 669.00 | 854 706.00 | 1 280 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 506 156.00 | 490 716.00 | | 506 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 485.00 | 15 440.00 | | -12 485.00 |
DL TOTAL (I) | 515 671.00 | 528 156.00 | | 515 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 662.00 | 36 000.00 | | 17 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 209.00 | 47 209.00 | | 47 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 386.00 | 60 390.00 | | 109 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 779.00 | 160 761.00 | | 164 779.00 |
EA Autres dettes | | 1 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 035.00 | 305 537.00 | | 339 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 706.00 | 833 693.00 | | 854 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 397.00 | 287 875.00 | | 334 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 110.00 | | 1 025 110.00 | 1 025 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 110.00 | | 1 025 110.00 | 1 025 110.00 |
FM Production stockée | | | -19 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 725.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 943.00 | 3 280.00 | | 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943.00 | 3 280.00 | | 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 926.00 | 3 245.00 | | 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 490.00 | 1 209 827.00 | | 1 012 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 975.00 | 1 194 387.00 | | 1 024 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 485.00 | 15 440.00 | | -12 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 013.00 | | 25 394.00 | 490 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 724.00 | | 25 394.00 | 473 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 944.00 | 34 725.00 | | 390 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 745.00 | 34 725.00 | | 390 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 386.00 | 109 386.00 | | 109 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 362.00 | 41 362.00 | | 41 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
UX Autres créances clients | 543 603.00 | 543 603.00 | | 543 603.00 |
VB T. V. A. | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 662.00 | 13 024.00 | 4 638.00 | 17 662.00 |
VI Groupe et associés | 47 209.00 | 47 209.00 | | 47 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 636.00 | 29 636.00 | | 29 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 506.00 | 606 506.00 | | 606 506.00 |
VW T.V.A. | 86 643.00 | 86 643.00 | | 86 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 035.00 | 334 397.00 | 4 638.00 | 339 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 848.00 | 6 581.00 | | 6 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 434.00 | 10 779.00 | | 12 434.00 |
ST Autres comptes | 106 801.00 | 101 606.00 | | 106 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 214.00 | 24 507.00 | | 24 214.00 |
YT Sous‐traitance | 228 498.00 | 312 878.00 | | 228 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 212.00 | 46 153.00 | | 47 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 238.00 | 2 272.00 | | 1 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 086.00 | 8 853.00 | | 8 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 078.00 | 234 702.00 | | 189 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 729.00 | 117 207.00 | | 97 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 158.00 | 495 923.00 | | 419 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |