| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 240.00 | 257 921.00 | 48 320.00 | 306 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 627.00 | 108 390.00 | 39 237.00 | 147 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 257.00 | 366 509.00 | 104 748.00 | 471 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BP En cours de production de services | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 802.00 | 884.00 | 406 919.00 | 407 802.00 |
BZ Autres créances | 43 476.00 | | 43 476.00 | 43 476.00 |
CF Disponibilités | 318 666.00 | | 318 666.00 | 318 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 789 623.00 | 884.00 | 788 740.00 | 789 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 880.00 | 367 393.00 | 893 487.00 | 1 260 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 452 200.00 | 434 339.00 | | 452 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 516.00 | 17 860.00 | | 38 516.00 |
DL TOTAL (I) | 512 716.00 | 474 200.00 | | 512 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 862.00 | 27 459.00 | | 37 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 201.00 | 64 093.00 | | 47 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 984.00 | 179 979.00 | | 125 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 105.00 | 174 067.00 | | 168 105.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | 3 240.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 772.00 | 448 839.00 | | 380 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 487.00 | 923 038.00 | | 893 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 362.00 | | | 359 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 414 641.00 | | 1 414 641.00 | 1 414 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 641.00 | | 1 414 641.00 | 1 414 641.00 |
FM Production stockée | | | -133 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 884.00 | |
GE Autres charges | | | 2 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 996.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 36.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 259.00 | 897.00 | | 1 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 259.00 | 897.00 | | 1 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | 40.00 | | 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | 1 208.00 | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431.00 | -311.00 | | 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 696.00 | 2 235.00 | | 9 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 457.00 | 1 707 745.00 | | 1 283 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 941.00 | 1 689 885.00 | | 1 244 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 516.00 | 17 860.00 | | 38 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 526.00 | | 33 184.00 | 440 526.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 17 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 453.00 | 471 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 953.00 | 453 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 636.00 | | 33 184.00 | 422 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 008.00 | 44 455.00 | 1 953.00 | 324 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 809.00 | 44 455.00 | 1 953.00 | 323 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 884.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 884.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 884.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 984.00 | 125 984.00 | | 125 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 909.00 | 52 909.00 | | 52 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UP Prêts | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
UX Autres créances clients | 406 624.00 | 406 624.00 | | 406 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VB T. V. A. | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 650.00 | 15 240.00 | 21 410.00 | 36 650.00 |
VI Groupe et associés | 47 201.00 | 47 201.00 | | 47 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 454.00 | 467 454.00 | | 467 454.00 |
VW T.V.A. | 72 597.00 | 72 597.00 | | 72 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 772.00 | 359 362.00 | 21 410.00 | 380 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 490.00 | 8 631.00 | | 7 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 425.00 | 12 273.00 | | 11 425.00 |
ST Autres comptes | 120 549.00 | 112 225.00 | | 120 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 149.00 | 49 549.00 | | 22 149.00 |
YT Sous‐traitance | 463 997.00 | 760 666.00 | | 463 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 156.00 | 19 232.00 | | 3 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 812.00 | 5 053.00 | | 1 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 302.00 | 13 684.00 | | 9 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 974.00 | | | 274 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 503.00 | | | 134 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 277.00 | 953 945.00 | | 621 277.00 |