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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 945.00 | 5 298.00 | 647.00 | 5 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 035.00 | 18 846.00 | 73 189.00 | 92 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 429.00 | 25 393.00 | 75 036.00 | 100 429.00 |
BP En cours de production de services | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 755.00 | | 55 755.00 | 55 755.00 |
BZ Autres créances | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
CF Disponibilités | 139 969.00 | | 139 969.00 | 139 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 605.00 | | 281 605.00 | 281 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 033.00 | 25 393.00 | 356 641.00 | 382 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 179 987.00 | | | 179 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 365.00 | | | 90 365.00 |
DL TOTAL (I) | 275 852.00 | | | 275 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 393.00 | | | 65 393.00 |
EA Autres dettes | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 789.00 | | | 80 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 641.00 | | | 356 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 789.00 | | | 80 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 255.00 | | 447 255.00 | 447 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 255.00 | | 447 255.00 | 447 255.00 |
FM Production stockée | | | 38 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 223.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 853.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 430.00 | | | 49 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 925.00 | | | 485 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 560.00 | | | 395 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 365.00 | | | 90 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 265.00 | | 69 164.00 | 31 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 871.00 | | 69 164.00 | 22 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 169.00 | 12 223.00 | | 13 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 179.00 | 2 119.00 | | 3 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 742.00 | 10 104.00 | | 8 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 704.00 | 41 704.00 | | 41 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 55 755.00 | | | 55 755.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VI Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 835.00 | 64 635.00 | 1 200.00 | 65 835.00 |
VW T.V.A. | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 789.00 | 80 789.00 | | 80 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 487.00 | | | 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 947.00 | | | 947.00 |
ST Autres comptes | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 688.00 | | | 27 688.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 31 491.00 | | | 31 491.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 560.00 | | | 87 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 967.00 | | | 98 967.00 |