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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 945.00 | 5 748.00 | 197.00 | 5 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 794.00 | 58 840.00 | 59 954.00 | 118 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 188.00 | 65 837.00 | 61 352.00 | 127 188.00 |
BP En cours de production de services | 59 328.00 | | 59 328.00 | 59 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 054.00 | | 41 054.00 | 41 054.00 |
BZ Autres créances | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CF Disponibilités | 228 796.00 | | 228 796.00 | 228 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 795.00 | | 339 795.00 | 339 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 984.00 | 65 837.00 | 401 147.00 | 466 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 140 030.00 | | | 140 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 223.00 | | | 140 223.00 |
DL TOTAL (I) | 285 753.00 | | | 285 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 669.00 | | | 106 669.00 |
EA Autres dettes | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 394.00 | | | 115 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 147.00 | | | 401 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 394.00 | | | 115 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 847.00 | | 695 847.00 | 695 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 847.00 | | 695 847.00 | 695 847.00 |
FM Production stockée | | | 4 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 662.00 | |
GE Autres charges | | | 3 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 196.00 | | | 47 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 672.00 | | | 47 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 764.00 | | | 700 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 542.00 | | | 560 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 223.00 | | | 140 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 255.00 | | 11 933.00 | 115 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 861.00 | | 11 933.00 | 106 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 175.00 | 14 662.00 | | 51 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 598.00 | 150.00 | | 5 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 328.00 | 14 512.00 | | 44 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 193.00 | 38 193.00 | | 38 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 38 507.00 | 38 507.00 | | 38 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VB T. V. A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VC Groupe et associés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 871.00 | 51 671.00 | 1 200.00 | 52 871.00 |
VW T.V.A. | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 394.00 | 115 394.00 | | 115 394.00 |