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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 945.00 | 5 448.00 | 497.00 | 5 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 411.00 | 33 566.00 | 65 845.00 | 99 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 806.00 | 40 263.00 | 67 542.00 | 107 806.00 |
BP En cours de production de services | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 780.00 | | 81 780.00 | 81 780.00 |
BZ Autres créances | 22 370.00 | | 22 370.00 | 22 370.00 |
CF Disponibilités | 180 761.00 | | 180 761.00 | 180 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 794.00 | | 337 794.00 | 337 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 599.00 | 40 263.00 | 405 336.00 | 445 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 270 352.00 | | | 270 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 196.00 | | | 59 196.00 |
DL TOTAL (I) | 335 048.00 | | | 335 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 944.00 | | | 59 944.00 |
EA Autres dettes | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 288.00 | | | 70 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 336.00 | | | 405 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 288.00 | | | 70 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 135.00 | | 486 135.00 | 486 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 135.00 | | 486 135.00 | 486 135.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 871.00 | |
GE Autres charges | | | 5 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | | | 70.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 209.00 | | | 461 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 013.00 | | | 402 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 196.00 | | | 59 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 429.00 | | 7 377.00 | 100 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 035.00 | | 7 377.00 | 92 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 393.00 | 14 871.00 | | 25 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 298.00 | 150.00 | | 5 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 846.00 | 14 721.00 | | 18 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 81 780.00 | | | 81 780.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | | | 952.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 233.00 | 105 033.00 | 1 200.00 | 106 233.00 |
VW T.V.A. | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 288.00 | 70 288.00 | | 70 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | | | 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
ST Autres comptes | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 159.00 | | | 28 159.00 |
YT Sous‐traitance | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 006.00 | | | 96 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 995.00 | | | 84 995.00 |