| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 945.00 | 5 598.00 | 347.00 | 5 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 861.00 | 44 328.00 | 62 533.00 | 106 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 255.00 | 51 175.00 | 64 080.00 | 115 255.00 |
BP En cours de production de services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 517.00 | | 44 517.00 | 44 517.00 |
BZ Autres créances | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
CF Disponibilités | 311 869.00 | | 311 869.00 | 311 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 531.00 | | 419 531.00 | 419 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 786.00 | 51 175.00 | 483 611.00 | 534 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 329 548.00 | | | 329 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 482.00 | | | 80 482.00 |
DL TOTAL (I) | 415 530.00 | | | 415 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | | | 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 804.00 | | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 484.00 | | | 53 484.00 |
EA Autres dettes | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 080.00 | | | 68 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 611.00 | | | 483 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 276.00 | | | 67 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 690.00 | | 562 690.00 | 562 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 690.00 | | 562 690.00 | 562 690.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 030.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 487.00 | | | 487.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 589.00 | | | 570 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 106.00 | | | 490 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 482.00 | | | 80 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 806.00 | | 14 888.00 | 107 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 439.00 | 115 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 439.00 | 106 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 411.00 | | 14 888.00 | 99 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 263.00 | 16 030.00 | 5 117.00 | 40 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 448.00 | 150.00 | | 5 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 566.00 | 15 880.00 | 5 117.00 | 33 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 44 517.00 | 44 517.00 | | 44 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 862.00 | 52 662.00 | 1 200.00 | 53 862.00 |
VW T.V.A. | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 276.00 | 67 276.00 | | 67 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 860.00 | | | 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
ST Autres comptes | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
YT Sous‐traitance | 57 716.00 | | | 57 716.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 634.00 | | | 116 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 924.00 | | | 119 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |