| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 945.00 | 5 898.00 | 47.00 | 5 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 310.00 | 74 992.00 | 50 318.00 | 125 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 704.00 | 82 139.00 | 51 565.00 | 133 704.00 |
BP En cours de production de services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
BZ Autres créances | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CF Disponibilités | 365 984.00 | | 365 984.00 | 365 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 990.00 | | 587 990.00 | 587 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 694.00 | 82 139.00 | 639 555.00 | 721 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 140 253.00 | | | 140 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 750.00 | | | 300 750.00 |
DL TOTAL (I) | 446 503.00 | | | 446 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 506.00 | | | 155 506.00 |
EA Autres dettes | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 052.00 | | | 193 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 555.00 | | | 639 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 052.00 | | | 193 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 764.00 | | 938 764.00 | 938 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 764.00 | | 938 764.00 | 938 764.00 |
FM Production stockée | | | 50 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 302.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -949.00 | | | -949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 677.00 | | | 102 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 907.00 | | | 997 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 157.00 | | | 697 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 750.00 | | | 300 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 188.00 | | 6 516.00 | 127 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 794.00 | | 6 516.00 | 118 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 837.00 | 16 302.00 | | 65 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 748.00 | 150.00 | | 5 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 840.00 | 16 152.00 | | 58 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 241.00 | 57 241.00 | | 57 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 97 853.00 | 97 853.00 | | 97 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VB T. V. A. | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VC Groupe et associés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 206.00 | 112 006.00 | 1 200.00 | 113 206.00 |
VW T.V.A. | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 052.00 | 193 052.00 | | 193 052.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
ST Autres comptes | 36 012.00 | | | 36 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
YT Sous‐traitance | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 030.00 | | | 201 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 255.00 | | | 81 255.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |