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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 521.00 | 44 080.00 | 1 441.00 | 45 521.00 |
BF Prêts | 110 034.00 | 110 034.00 | | 110 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 053 469.00 | 9 246 632.00 | 6 806 837.00 | 16 053 469.00 |
BN En cours de production de biens | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 480 066.00 | 216 106 673.00 | 373 393.00 | 216 480 066.00 |
CF Disponibilités | 1 191 200.00 | | 1 191 200.00 | 1 191 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 681 899.00 | 216 106 673.00 | 1 575 226.00 | 217 681 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 735 368.00 | 225 353 305.00 | 8 382 063.00 | 233 735 368.00 |
CU Autres participations | 15 896 647.00 | 9 091 251.00 | 6 805 396.00 | 15 896 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 397.00 | 1 300 397.00 | | 1 300 397.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 014.00 | 59 014.00 | | 59 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 910 278.00 | 910 278.00 | | 910 278.00 |
DH Report à nouveau | 1 212 302.00 | 1 113 187.00 | | 1 212 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 895.00 | 619 274.00 | | 600 895.00 |
DL TOTAL (I) | 4 082 887.00 | 4 002 150.00 | | 4 082 887.00 |
DP Provisions pour risques | 4 148 257.00 | 4 170 727.00 | | 4 148 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 148 257.00 | 4 170 727.00 | | 4 148 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EA Autres dettes | 150 777.00 | 156 031.00 | | 150 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 919.00 | 156 173.00 | | 150 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 382 063.00 | 8 329 050.00 | | 8 382 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 895.00 | 619 274.00 | | 600 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 216 110 896.00 | | 4 223.00 | 216 110 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 110 896.00 | | 4 223.00 | 216 110 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 110 896.00 | | 4 223.00 | 216 110 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 228.00 | 122 228.00 | | 122 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 216 216 732.00 | | | 216 216 732.00 |
VP Divers | 226 461.00 | | | 226 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 681 899.00 | 217 681 899.00 | | 217 681 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 919.00 | 150 919.00 | | 150 919.00 |