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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 521.00 | 44 080.00 | 1 441.00 | 45 521.00 |
BF Prêts | 110 034.00 | 110 034.00 | | 110 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 053 454.00 | 315 632.00 | 15 737 821.00 | 16 053 454.00 |
BN En cours de production de biens | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 447 354.00 | 216 063 687.00 | 383 667.00 | 216 447 354.00 |
CF Disponibilités | 2 506 669.00 | | 2 506 669.00 | 2 506 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 963 513.00 | 216 063 687.00 | 2 899 826.00 | 218 963 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 016 966.00 | 216 379 319.00 | 18 637 647.00 | 235 016 966.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 896 632.00 | 160 251.00 | 15 736 380.00 | 15 896 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 397.00 | 1 300 397.00 | | 1 300 397.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 014.00 | 59 014.00 | | 59 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 910 278.00 | 910 278.00 | | 910 278.00 |
DH Report à nouveau | 1 293 039.00 | 1 212 302.00 | | 1 293 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 861 745.00 | 600 895.00 | | 10 861 745.00 |
DL TOTAL (I) | 14 424 473.00 | 4 082 887.00 | | 14 424 473.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 148 257.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 4 044 729.00 | 4 148 257.00 | | 4 044 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13.00 | | |
EA Autres dettes | 168 316.00 | 150 777.00 | | 168 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 445.00 | 150 919.00 | | 168 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 637 647.00 | 8 382 063.00 | | 18 637 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 986.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 044 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 806 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 179.00 | 10 755.00 | | 1 966 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -8 895 566.00 | -590 140.00 | | -8 895 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 861 745.00 | 600 895.00 | | 10 861 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 148 257.00 | | 103 528.00 | 4 148 257.00 |
6T Sur comptes clients | 216 106 673.00 | | 42 986.00 | 216 106 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 106 673.00 | | 42 986.00 | 216 106 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 216 183 746.00 | 216 183 746.00 | | 216 183 746.00 |
VP Divers | 226 734.00 | 226 734.00 | | 226 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 456 844.00 | 216 456 844.00 | | 216 456 844.00 |