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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 521.00 | 44 080.00 | 1 441.00 | 45 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 943 419.00 | 205 598.00 | 15 737 821.00 | 15 943 419.00 |
BN En cours de production de biens | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 699 113.00 | 215 350 965.00 | 348 149.00 | 215 699 113.00 |
CF Disponibilités | 3 685 014.00 | | 3 685 014.00 | 3 685 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 393 487.00 | 215 350 965.00 | 4 042 522.00 | 219 393 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 336 906.00 | 215 556 562.00 | 19 780 343.00 | 235 336 906.00 |
CU Autres participations | 15 896 632.00 | 160 251.00 | 15 736 380.00 | 15 896 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 397.00 | 1 300 397.00 | | 1 300 397.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 014.00 | 59 014.00 | | 59 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 910 278.00 | 910 278.00 | | 910 278.00 |
DH Report à nouveau | 13 345 343.00 | 10 854 387.00 | | 13 345 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 169.00 | 2 490 956.00 | | -4 169.00 |
DL TOTAL (I) | 15 610 864.00 | 15 615 032.00 | | 15 610 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 044 729.00 | 4 044 729.00 | | 4 044 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 044 729.00 | 4 044 729.00 | | 4 044 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 129.00 | | |
EA Autres dettes | 124 624.00 | 135 064.00 | | 124 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 751.00 | 135 193.00 | | 124 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 780 344.00 | 19 794 955.00 | | 19 780 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -69.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 606.00 | 54 193.00 | | 15 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 606.00 | 54 193.00 | | 15 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 037.00 | 2 615 334.00 | | 818 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 207.00 | 124 378.00 | | 822 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 169.00 | 2 490 956.00 | | -4 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 314 365.00 | | 110 034.00 | 314 365.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 044 729.00 | | | 4 044 729.00 |
6T Sur comptes clients | 216 156 244.00 | 12 230.00 | 817 509.00 | 216 156 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 470 609.00 | 12 230.00 | 927 543.00 | 216 470 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 515 338.00 | 12 230.00 | 927 543.00 | 220 515 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
UX Autres créances clients | 215 510 905.00 | 215 510 905.00 | | 215 510 905.00 |
VI Groupe et associés | 92 630.00 | 92 630.00 | | 92 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 700.00 | 134 700.00 | | 134 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 691 838.00 | 215 691 838.00 | | 215 691 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 624.00 | 124 624.00 | | 124 624.00 |