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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 521.00 | 44 080.00 | 1 441.00 | 45 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 943 419.00 | 205 598.00 | 15 737 821.00 | 15 943 419.00 |
BZ Autres créances | 220 736 091.00 | 215 547 068.00 | 5 189 023.00 | 220 736 091.00 |
CF Disponibilités | 7 232 942.00 | | 7 232 942.00 | 7 232 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 969 033.00 | 215 547 068.00 | 12 421 965.00 | 227 969 033.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 912 452.00 | 215 752 666.00 | 28 159 787.00 | 243 912 452.00 |
CU Autres participations | 15 896 632.00 | 160 251.00 | 15 736 380.00 | 15 896 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 397.00 | 1 300 397.00 | | 1 300 397.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 014.00 | 59 014.00 | | 59 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 910 278.00 | 910 278.00 | | 910 278.00 |
DH Report à nouveau | 11 260 539.00 | 10 811 540.00 | | 11 260 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 890 190.00 | 2 529 634.00 | | 11 890 190.00 |
DL TOTAL (I) | 25 420 419.00 | 15 610 864.00 | | 25 420 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 689 922.00 | 4 044 729.00 | | 2 689 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 689 922.00 | 4 044 729.00 | | 2 689 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 127.00 | | |
EA Autres dettes | 49 446.00 | 124 624.00 | | 49 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 446.00 | 124 751.00 | | 49 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 159 787.00 | 19 780 343.00 | | 28 159 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 13 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 058 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 038 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 730 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 160 268.00 | 15 606.00 | | 1 160 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 159 813.00 | 15 606.00 | | 1 159 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 232 843.00 | 3 356 103.00 | | 12 232 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 653.00 | 826 469.00 | | 342 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 890 190.00 | 2 529 634.00 | | 11 890 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 598.00 | | | 205 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 331.00 | | | 204 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 215 549 658.00 | 215 549 658.00 | | 215 549 658.00 |
VP Divers | 5 186 433.00 | 5 186 433.00 | | 5 186 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 736 091.00 | 220 736 091.00 | | 220 736 091.00 |