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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 521.00 | 44 080.00 | 1 441.00 | 45 521.00 |
BF Prêts | 110 034.00 | 110 034.00 | | 110 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 053 454.00 | 315 632.00 | 15 737 821.00 | 16 053 454.00 |
BN En cours de production de biens | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 898 173.00 | 216 046 210.00 | 2 851 963.00 | 218 898 173.00 |
CF Disponibilités | 1 195 811.00 | | 1 195 811.00 | 1 195 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 103 343.00 | 216 046 210.00 | 4 057 133.00 | 220 103 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 156 796.00 | 216 361 842.00 | 19 794 955.00 | 236 156 796.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 896 632.00 | 160 251.00 | 15 736 380.00 | 15 896 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 397.00 | 1 300 397.00 | | 1 300 397.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 014.00 | 59 014.00 | | 59 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 910 278.00 | 910 278.00 | | 910 278.00 |
DH Report à nouveau | 10 854 387.00 | 1 293 039.00 | | 10 854 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 490 956.00 | 10 861 745.00 | | 2 490 956.00 |
DL TOTAL (I) | 15 615 032.00 | 14 424 473.00 | | 15 615 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 044 729.00 | 4 044 729.00 | | 4 044 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
EA Autres dettes | 135 064.00 | 168 316.00 | | 135 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 193.00 | 168 445.00 | | 135 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 794 955.00 | 18 637 647.00 | | 19 794 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 557 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 433 595.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 169.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -7 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 433 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 193.00 | 12 798.00 | | 54 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 490 956.00 | 10 861 745.00 | | 2 490 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 216 063 687.00 | | 17 478.00 | 216 063 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 063 687.00 | | 17 478.00 | 216 063 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 216 186 017.00 | 216 186 017.00 | | 216 186 017.00 |
VP Divers | 2 675 282.00 | 2 675 282.00 | | 2 675 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 907 531.00 | 218 907 531.00 | | 218 907 531.00 |