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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 232.00 | 98 200.00 | 1 032.00 | 99 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 960.00 | 130 250.00 | 9 710.00 | 139 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 766.00 | | 933 766.00 | 933 766.00 |
BZ Autres créances | 24 766.00 | | 24 766.00 | 24 766.00 |
CF Disponibilités | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 986.00 | | 975 986.00 | 975 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 946.00 | 130 250.00 | 985 696.00 | 1 115 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 154 696.00 | 201 802.00 | | 154 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 161.00 | -47 106.00 | | -43 161.00 |
DL TOTAL (I) | 161 035.00 | 204 196.00 | | 161 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787.00 | 121 787.00 | | 1 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 691.00 | 64 145.00 | | 55 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 184.00 | 456 956.00 | | 767 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 661.00 | 642 889.00 | | 824 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 696.00 | 847 085.00 | | 985 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 661.00 | 642 689.00 | | 624 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 775.00 | | | 139 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 232.00 | | | 99 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 178.00 | 2 072.00 | | 128 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 128.00 | 2 072.00 | | 96 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 691.00 | 55 691.00 | | 55 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
UX Autres créances clients | 933 768.00 | | | 933 768.00 |
VP Divers | 24 766.00 | | | 24 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766 869.00 | 766 869.00 | | 766 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 870.00 | 964 192.00 | 8 678.00 | 972 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 661.00 | 824 661.00 | | 824 661.00 |